------------------------------------------ UD-NUMBER:049 UD-SUBJECT:第3期決算報告書(97.04.01〜98.03.31) UD-DATE:1998.05.28 UD-VER:1.0 ------------------------------------- 第3期決算報告書(9. 4. 1〜10. 3.31) 1.収支計算書 [収 入] (単位:円) --------------------------------------------------------------------------- 項 目 | 予 算 実 績 予算比 | 備    考 --------------+------------------------------+----------------------------- 入  会  金| 42,000 252,000 210,000 |新会員が予想以上に増加。 会     費| 1,965,000 2,263,000 298,000 |会費を500円下げたが、会員数の | |増加で増えた。 雑  収  入| 1,000 3,344 2,344 |staff-off残金896、雑誌掲載料 | |1,000、預金利息1,448。 前 期 繰 越 金| 230,227 230,227 0 | UINET基金受入 | 15,540 101,958 86,418 |予算には、確定分のみ計上。 --------------+------------------------------+----------------------------- 計 | 2,253,767 2,850,529 596,762 | --------------------------------------------------------------------------- [支 出] --------------------------------------------------------------------------- 項 目 | 予 算 実 績 予算比 | 備   考 --------------+------------------------------+----------------------------- 上 位 接 続 費| 1,455,363 1,255,571 -199,792 |NTT専用線422,921+Sainet832,650 | |彩ネット値下げ幅拡大。 N T T 料 金| 124,761 173,271 48,510 |回線増設。 電 気 代| 120,800 120,800 0 |7〜9月はエアコン電気代5,000円 | |計上。 宣 伝 費| 50,000 0 -50,000 |会員数減少無く、特別に宣伝せず。 I I J - M L| 12,600 18,860 6,260 |月払い→年払いへ変更により、 | |当期支払額増加。 雑 手 数 料| 12,000 11,560 -440 |総会会場、送金手数料、郵送費等。 予 備 費| 12,000 0 -12,000 | 設 備 費| 450,000 317,728 -132,272 |モデム3台,無停電電源装置,電話 | |権利購入、3rd CS導入。 UINET基金 積立| 15,540 101,958 86,418 | 予算には、確定分のみ計上。 --------------+------------------------------+------------------------------ 小 計 | 2,253,064 1,999,748 -253,316 | | | 剰 余 金 | | (次期繰越金) | 703 850,781 850,078 | --------------+------------------------------+------------------------------ 計 | 2,253,767 2,850,529 596,762 | ---------------------------------------------------------------------------- 2.貸借対照表(単位:円) ------------------------------------------------------------ 資 産  の  部 | 負  債  の  部 -----------------------------+------------------------------ 現 金・預 金 2,028,587 | 会 員 立 替 金 19,836 未 収 入 金 58,000 | 未  払  金 49,811 | 前  受  金 490,000 | U I N E T 基 金 676,159 | 剰  余  金 850,781 -----------------------------+------------------------------ 計 2,086,587 | 計 2,086,587 ------------------------------------------------------------