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UD-NUMBER:044
UD-SUBJECT:第２期決算報告書(96.04.01〜97.03.31)
UD-DATE:1997.05.25
UD-VER:1.0
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第２期決算報告書(96.04.01〜97.03.31)

１．収支計算書

　　　　[収　入]　　　　                        (単位：円)
　項　目　　　予　算　　実　績　　 予算比　　　　備　　　　考
入　会　金 　910,000　　864,000　 -46,000　会員数が見込みより増えず。
会　　　費 2,718,000　2,073,500　-644,500　同上、及び会計基準を現金主義
                                           から発生主義に変更。
雑　収　入         0   　36,174　  36,174　寄付金(UUCP友の会残金)35,190、
                                           預金利息984。
前期繰越金     6,947　    6,947       　0
UINET基金受入112,000　  146,201  　34,201  予算には、確定分のみ計上。
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    計     3,746,947　3,126,822  -620,125

        [支　出]
  項　目　    予　算　 実　績　    予算比       　備　　　考
上位接続費 1,763,587　1,646,121　-117,466　NTT638,781+Sainet1,007,340。
                                           会員数予算比減。
NTT料金      135,600　  133,156　  -2,444　NOC受け回線103,996+事務局
                                           電話29,160。
電気代        92,400  　107,400  　15,000　７〜９月はエアコン電気代
                                           5,000円計上。
宣伝費        10,000        　0 　-10,000
IIJ-ML        18,000　   15,450　  -2,550
雑手数料      11,000    　6,740　  -4,260  送金手数料、郵送費等
予備費        11,000        　0　 -11,000
上位接続
  初期費用 　265,328　  265,328　       0　NTT専用線、Sainet初期費用。
設備費       401,395  　414,565  　13,170　ルータ、ラック、INS64、HDD2G等
UINET
  立ち上げ費用     0    161,634   161,634  会員立替分を清算。
UINET基金積立112,000　  146,201　  34,201
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小　計　   2,820,310　2,896,595  　76,285

剰余金
(次期繰越金) 926,637　  230,227　-696,410
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  計       3,746,947　3,126,822　-620,125


2．貸借対照表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：円)
資　　産　　の　　部　　　　　　　　　負　　債　　の　　部
現　金・預　金　1,405,676       　会 員 立 替 金　　113,177
未　収　入　金　   30,000　　　   未　　払　　金　　 58,071
        　　　　　　　　　　　　　前　　受　　金    460,000
     　　　　　　　　　　　　　　U I N E T 基 金    574,201
　　　　　　　　　　　　　          　剰　余　金　　230,227
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    計          1,435,676               計        1,435,676